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【预付款管理】  ## ● 新增 授权用户可在【预付款管理】中新增收款单。 操作步骤： 1. 进入【财务管理】>【收付款管理】>【预付款管理】； 2. 点击主工作区的部门工具条上的【+ 新增】按钮，弹出付款单； 3. 填写供应商名称、预付款金额、付款日期、付款账户、用途分类、摘要等信息，完成后单击【确认】按钮。  ## ● 预付款明细 ### ● 导出 根据查询条件进行筛选后，将列表数据进行导出。 ### ● 付款 操作步骤： 1. 进入【财务管理】>【收付款管理】>【预付款管理】>【预付款明细】； 2. 勾选要付款的付款申请单，点击主工作区的部门工具条上的【付款】； 3. 根据要求填写信息，完成后单击【确定】。 ### ● 删除 单据状态为”审核通过“的不允许删除 ### ● 退款 操作步骤： 1. 进入【财务管理】>【收付款管理】>【预付款管理】>【预付款汇总】； 2. 勾选要退款明细，按要求填写信息，完成后单击【确定】。 
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2025年12月30日 15:54
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