采购对账

【采购对账】
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## ● 待对账明细
公司内部全部待对账明细的信息维护，进入菜单默认展示全部数据，可根据分类或常用搜索方案进行搜索。
### ● 生成对账单
授权用户可在【销售对账】中生成对账单。
操作步骤：
1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【采购对账】>【待对账明细】；
2. 勾选要生成对账单的待对账明细，在主工作区的部门工具条上，点击【生成对账单】按钮；在弹出的信息框中单击【确认】。

>d **附注**
>1：对账单必须对应同一供应商

### ● 强制调整对账日期
强制调整对账日期
### ● 导入
不关联系统单据，直接导入待对账明细
### ● 删除
### ● 修改单价

## ● 对账单-全部 
公司内部全部对账单的信息维护，进入菜单默认展示全部数据，可根据对账单号进行搜索。
### ● 新增
操作步骤：
1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【采购对账】>【对账单-全部】；
2. 点击在主工作区的部门工具条上【+ 新增】按钮；
3. 在弹出的新增对账单中填写供应商名称、起始日期、终止日期、对账金额、付款日期，完成后单击【确认】。
### ● 导入
操作步骤：
1. 进入【财务管理】>【对账管理】>【采购对账】>【对账单-全部】；
2. 单击工具条【导入】>【模版下载】；
3. 根据模版要求填写信息；
4. 选择填写好的模版上传，单击【确定】。
![](/media/202512/2025-12-25_164905_3986610.3403966899268145.png)

>d **附注**
>1：标题红色为必填项，其他为选填项；
>2：涉及日期的，填按照“1995-07-01”格式填写。

### ● 导出
根据查询条件进行筛选后，将列表数据进行导出。
### ● 申请
生成付款申请单
### ● 退款
对以收款的对账单进行退款操作
### ● 删除
单据状态为”审核通过“的不允许删除

## ● 对账单-已逾期 
公司内部全部已逾期对账单的信息维护，进入菜单默认展示全部数据，可根据对账单号进行搜索。
## ● 对账单-已结清 
公司内部全部已结清对账单的信息维护，进入菜单默认展示全部数据，可根据对账单号进行搜索。
## ● 已对账明细
公司内部全部已对账对账单的信息维护，进入菜单默认展示全部数据，可根据对账单号进行搜索。