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【收款管理】  ## ● 新增 授权用户可在【收款管理】中新增收款单。 操作步骤： 1. 进入【财务管理】>【收付款管理】>【收款管理】； 2. 点击主工作区的部门工具条上的【+ 新增】按钮，弹出【其他收款单】； 3. 填写收款类型、收款金额、收款日期、收款账户、用途分类、摘要等信息，完成后单击【确认】按钮。 ## ● 收款单列表 ### ● 导入 操作步骤： 1. 进入【财务管理】>【收付款管理】>【收款管理】>【收款单列表】； 2. 点击主工作区的部门工具条上的【导入】>【模版下载】； 3. 根据模版要求填写信息； 4. 选择填写好的模版上传，单击【确定】。  >d **附注** >1：收款类型只能是其他收款 >2：收款账户只能填写系统中已有的收款账户类型 >3：用途分类只能填写系统中已有的分类类型 ### ● 导出 根据查询条件进行筛选后，将列表数据进行导出。 ### ● 解除异常 解决单据异常状态 ### ● 退款 以退款的不允许再次退款 ### ● 释放 加入待退款，以便原对账单可以继续收款 ### ● 删除 单据状态为”审核通过“的不允许删除 ## ● 待退款 ### ● 退款 对待退款的单据进行退款操作
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2025年12月30日 15:52
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