费用报销

【说明】员工费用报销申请与支付管理

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## ● 新增费用报销单
授权用户可在【费用报销】中新增费用报销单
操作步骤：
1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。
2. 在上方搜索栏一行【+新增】按钮处单击，弹出新增费用报销单窗口。
3. 填写报销事由、支出明细、发票情况、备注、报销人、所属部门、单据日期等信息，完成后单击【保存】或【提交】。

>费用报销单字段说明 
>| 列名 | 列名 |
| --- | --- |
|报销单号  |系统生成的唯一编号，用于识别和追踪该笔报销。  |
|所属公司  |报销人所在的公司。  |
|报销人  |提交报销申请的员工姓名。  |
|所属部门  |报销人所在的部门。  |
|报销事由  |花费这笔费用的具体原因，如“客户招待”、“采购办公用品”等。  |
|报销金额  |申请报销的总金额。  |
|发票情况  |报销人提交的发票总张数和总金额。  |
|到票情况  |实际的纸质发票情况。  |
|审核状态  |报销单的审批进度。  |
|付款状态  |款项是否已经支付给报销人。  |
|付款日期  |实际向报销人支付款项的日期。  |
|付款方式  |支付所用的渠道。  |
|付款账户  |接收报销款的银行账户或第三方支付账户信息。  |

>d **附注**
>1：单号通常由系统自动生成。
## ● 费用报销单删除
操作步骤：
1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。
2. 勾选未审核的费用报销申请单，单击工具条上的【删除按钮】。

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>d **附注**
>1：只有未审核的报销单可以删除，已经审核的报销单无法删除
## ● 申请单导出
根据查询条件进行筛选后，将列表数据进行导出
操作步骤：
1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。
2. 选中筛选后的报销单
3. 单击工具条【导出】即可自动下载

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>d **附注**
>1：未选中直接单击【导出】会导出当前页面所有申请单
## ● 费用报销单付款
操作步骤：
1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。
2. 选中筛选后的报销单
3. 单击工具条【付款】，在弹出的窗口中输入信息后单击【确认】

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>d **附注**
>1：每次只能选中一条报销单进行付款
>2：只有未付款的报销单可以付款，已经审核的报销单无法付款
## ● 费用报销单补票
操作步骤：
1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。
2. 选中筛选后的报销单
3. 单击工具条【补票】，在弹出的窗口中输入信息后单击【确认】

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>d **附注**
>1：每次只能选中一条报销单进行补票
>2：只有未到票或者开票的报销单可以补票，已经到票或者开票的报销单无法补票